Дополнительные условия проведения торгов облигациями серии 04 МЕЖДУНАРОДНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО БАНКА с 12 ноября 2020 года

В соответствии с Правилами проведения торгов на фондовом рынке и рынке депозитов Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» (ПАО Московская Биржа), утвержденными Наблюдательным советом 12 августа 2020 (Протокол № 7), и получением уведомления об определении ставки купона с 11-20 купонные периоды в размере 0,01% годовых по облигациям документарным процентным неконвертируемым на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 04 МЕЖДУНАРОДНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО БАНКА (ISIN – RU000A0JUG98) (далее – Облигации) и в связи с тем, что размер накопленного купонного дохода, рассчитанного в соответствии с указанной выше ставкой, оказывается меньше размера НКД, определенного в эмиссионных документах эмитента, приказом установлено, что с 12 ноября 2020 года накопленный купонный доход в Системе торгов по Облигациям рассчитываться не будет.

С 12 ноября 2020 года строка Таблицы 1-О «Режимы торгов, доступные для облигаций и КСУ при заключении сделок в Секции фондового рынка и Секции рынка РЕПО» приложения к Дополнительным условиям проведения торгов на фондовом рынке, утвержденным Приказом №МБ-П-2020-2774 от 29.10.2020 года, будет изложена в следующей редакции:

№ п/п Торговый код Наименование Регистрационный номер Проведение торгов Особенности
«Режим основных торгов Т+» «РПС с ЦК» «РЕПО с ЦК – Адресные заявки» «РЕПО с ЦК – Безадресные заявки» Режим основных торгов Режим переговорных сделок «РЕПО с акциями» — для акций/»РЕПО с облигациями» — для облигаций
Допустимые коды расчетов для отдельных режимов торгов
Y1 Y0-Y7 T0/Yn1,Y0/Yn1,Y1/Yn2 Y0/Y1,Y0/Y1W T0 T0,В0-В30,Z0 S0-S2,Rb,Z0
1 RU000A0JUG98 Облигации серии 04 Международного инвестиционного банка Да Да Да Да Да Да *, НКД не рассчитывается

1,2-значение «n» определено следующим образом: https://fs.moex.com/files/2190

* — Торги не проводятся в дату погашения облигаций.

Контактная информация для СМИ
+7 (495) 363-3232
PR@moex.com
Контактная информация для клиентов
+7 (495) 232-3363
Форма обратной связи

Источник Московская Биржа, читать…