Дополнительные условия проведения торгов отдельными облигациями АО «Открытие Холдинг» с 03 августа 2020 года

Информируем Вас о том, что в соответствии с Правилами проведения торгов на фондовом рынке и рынке депозитов Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» (ПАО Московская Биржа), утвержденными Наблюдательным советом 20 апреля 2020 (Протокол № 24), и получением уведомлений от Акционерного общества «Открытие Холдинг» (далее – АО «Открытие Холдинг») об определении ставок купонов в размере 0,01% годовых по следующим ценным бумагам:

  • биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя серии БО-П02 с обязательным централизованным хранением АО «Открытие Холдинг», (ISIN – RU000A0JXYE9);
  • биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя серии БО-П03 с обязательным централизованным хранением АО «Открытие Холдинг», (ISIN – RU000A0JXYG4);
  • биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя серии БО-П04 с обязательным централизованным хранением АО «Открытие Холдинг», (ISIN – RU000A0JXYH2) (далее – Облигации),

и в связи с тем, что размер накопленного купонного дохода, рассчитанного в соответствии с указанной выше ставкой, оказывается меньше размера НКД, определенного в эмиссионных документах эмитента, приказом установлено, что с 03 августа 2020 года накопленный купонный доход в Системе торгов по Облигациям рассчитываться не будет.

С 03 августа 2020 года строки Таблицы 1-О «Режимы торгов, доступные для облигаций и КСУ при заключении сделок в Секции фондового рынка и Секции рынка РЕПО» приложения к Дополнительным условиям проведения торгов на фондовом рынке, утвержденным Приказом №МБ-П-2020-1484 от 25.06.2020 года, будут изложены в следующей редакции:

№ п/п Торговый код Наименование Регистрационный номер Проведение торгов Особенности
«Режим основных торгов Т+» «РПС с ЦК» «РЕПО с ЦК – Адресные заявки» «РЕПО с ЦК– Безадресные заявки» Режим основных торгов Режим переговорных сделок «РЕПО с акциями» — для акций/»РЕПО с облигациями» — для облигаций
Допустимые коды расчетов для отдельных режимов торгов
Y2 Y0-Y7 T0/Yn1,Y0/Yn1,Y1/Yn2 Y0/Y1,Y0/Y1W T0 T0,В0-В30,Z0 S0-S2,Rb,Z0
1 RU000A0JXYE9 Биржевые облигации серии БО-П02 АО «Открытие Холдинг» 4B02-02-14406-A-001P от 18.07.2017 да да да

*, НКД не рассчитывается,

В Д-режиме с кодами расчетов: Т0, В0-В30, Z0

2 RU000A0JXYG4 Биржевые облигации серии БО-П03 АО «Открытие Холдинг» 4B02-03-14406-A-001P от 18.07.2017 да да да

*, НКД не рассчитывается,

В Д-режиме с кодами расчетов: Т0, В0-В30, Z0

3 RU000A0JXYH2 Биржевые облигации серии БО-П04 АО «Открытие Холдинг» 4B02-04-14406-A-001P от 18.07.2017 да да да

*, НКД не рассчитывается,

В Д-режиме с кодами расчетов: Т0, В0-В30, Z0

1,2-значение «n» определено следующим образом: https://fs.moex.com/files/2190

* — Торги не проводятся в дату погашения облигаций.

Контактная информация для СМИ
+7 (495) 363-3232
PR@moex.com
Контактная информация для клиентов
+7 (495) 232-3363
Форма обратной связи

Источник Московская Биржа, читать…