О допустимых кодах расчетов по биржевым облигациям серии БО-13 Банка ЗЕНИТ (ПАО) (ISIN – RU000A0JUPW5)

В связи с получением уведомления об определении ставки 14 купонного периода в размере 0,5% годовых по биржевым облигациям процентным неконвертируемым документарным на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-13 Банка ЗЕНИТ (ПАО) (ISIN – RU000A0JUPW5) (далее – Облигации), а также в соответствии с пп. 1.1.1.19 п. 1.1.1 и п. 1.2.9 Части I. Общая часть Правил проведения торгов на фондовом рынке и рынке депозитов Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС», утвержденных Наблюдательным советом 29 декабря 2020 года (Протокол № 11), приказом установлено, что при подаче заявок на заключение сделок с Облигациями:

  1. с 17 декабря 2020 года по 17 июня 2021 года включительно накопленный купонный доход в Системе торгов по Облигациям рассчитываться не будет.
  2. С 17 декабря 2020 года строка Таблицы 1-О (Облигации) «Режимы торгов, доступные для облигаций и КСУ при заключении сделок в Секции фондового рынка и Секции рынка РЕПО» приложения к Дополнительным условиям проведения торгов на фондовом рынке, утвержденным Приказом №МБ-П-2020-3232 от 08.12.2020 года, изложена в следующей редакции:
№ п/п Торговый код Наименование Регистрационный номер Проведение торгов Особенности
«Режим основных торгов Т+» «РПС с ЦК» «РЕПО с ЦК – Адресные заявки» «РЕПО с ЦК– Безадресные заявки» Режим основных торгов Режим переговорных сделок «РЕПО с акциями» — для акций/»РЕПО с облигациями» — для облигаций
Допустимые коды расчетов для отдельных режимов торгов
Y2 Y0-Y7 T0/Yn1,Y0/Yn1,Y1/Yn2 Y0/Y1,Y0/Y1W T0 T0,В0-В30,Z0 S0-S2,Rb,Z0
1 RU000A0JUPW5 Биржевые облигации серии БО-13 Банка ЗЕНИТ (ПАО) 4B021303255B от 30.04.2014 Да Да Да Да Да Да *, НКД не рассчитывается с 17.12.20 по 17.06.21

1,2-значение «n» определено следующим образом: https://fs.moex.com/files/2190

* — Торги не проводятся в дату погашения облигаций.

Контактная информация для СМИ
+7 (495) 363-3232
PR@moex.com
Контактная информация для клиентов
+7 (495) 232-3363
Форма обратной связи

Источник Московская Биржа, читать…