О порядке сбора заявок и заключения сделок при размещении биржевых облигаций ПАО «Сбербанк России» серии 321R

На основании письма, полученного от Публичного акционерного общества «Сбербанк России» (далее – ПАО «СБЕРБАНК») и в соответствии с Правилами проведения торгов на фондовом рынке и рынке депозитов Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» (ПАО Московская Биржа), приказом установлены на период с 15 сентября по 29 сентября 2020 года включительно следующие условия, время, срок и порядок подачи заявок с датой активации и заключения сделок с биржевыми облигациями документарными процентными неконвертируемыми на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии ИОС_PRT_SBERDVTI-5Y-001Р-321R ПАО «Сбербанк России»:

Наименование Эмитента Публичное акционерное общество «Сбербанк России»
Наименование ценной бумаги биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии ИОС_PRT_SBERDVTI-5Y-001Р-321R
Идентификационный/регистрационный номер выпуска 4B02-326-01481-B-001P от 08.09.2020
Дата начала размещения 29 сентября 2020 г.
Информация о размещении (Режим торгов, форма размещения) Режим торгов «Размещение: Адресные заявки» путем заключения сделок на основании адресных заявок по фиксированной цене (доходности).
(Расчеты: Рубль)
Предварительный сбор заявок Дата активации: 29.09.2020
Время активации: 10:00
Расписание предварительного сбора заявок:

  • Код расчетов: Z0
  • Дата начала периода сбора заявок: 15.09.2020
  • Дата окончания периода сбора заявок: 28.09.2020
  • Время сбора заявок каждый рабочий день Биржи : 10:00 — 18:30

Процедура контроля обеспечения по заявке, поданной в период сбора заявок осуществляется в момент активации такой заявки.
Процедура контроля обеспечения по заявке, поданной 29.09.2020 , а также в остальные дни размещения, осуществляется в момент подачи такой заявки.
Снятие заявок допускается в течение периода сбора заявок, в течение периода сбора заявок в дату активации, а также в течение периода сбора заявок и заключения сделок в период размещения Биржевых облигаций.
Продавцом Биржевых облигаций выступит АО «Сбербанк КИБ» (идентификатор в системе торгов — MC0005500000) (далее – Продавец).
Цена размещения: Цена размещения облигаций устанавливается равной 1 100 рублей за Биржевую облигацию (110% от номинальной стоимости Биржевой облигации).
Размер одного лота в Режиме торгов «Размещение: Адресные заявки» равен 1 Биржевой облигации.
Заявки на покупку Биржевых облигаций в период предварительного сбора заявок подаются со следующими обязательными реквизитами:

  • дата активации (данный реквизит заявки заполняется автоматически в формате «ДДММГГГГ» Системой торгов);
  • количество ценных бумаг в лотах (максимальное количество ценных бумаг, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести);
  • код расчетов;
  • прочие обязательные реквизиты, установленные Правилами торгов;
  • цена в процентах от номинальной стоимости.

Заявки на покупку Биржевых облигаций в период размещения подаются со следующими обязательными реквизитами:

  • количество ценных бумаг в лотах (максимальное количество ценных бумаг, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести);
  • код расчетов;
  • прочие обязательные реквизиты, установленные Правилами торгов;
  • цена в процентах от номинальной стоимости.

Дата активации является датой начала размещения Биржевых облигаций ( 29.09.2020 ).

Объем выпуска (в валюте номинала) 2 000 000 000
Торговый код RU000A102416
ISIN код RU000A102416
Дата окончания размещения Датой окончания размещения облигаций является наиболее ранняя из следующих дат:
а) 06.10.2020 ; б) дата размещения последней облигации.
Код расчетов Z0
Дополнительные условия размещения При размещении Биржевых облигаций накопленный купонный доход в Системе торгов рассчитываться не будет.
Время проведения торгов в дату начала размещения Время проведения торгов:

  • период сбора заявок: 10:15 — 13:00;
  • период удовлетворения заявок: 13:15 — 18:30.

При этом подача заявок на заключение сделок не допускается с 17:29 до получения информации от НКО НКЦ (АО) об окончании обработки отчета о сводном поручении ДЕПО.

Время проведения торгов при размещении в период кроме даты начала размещения
  • время сбора заявок и заключения сделок: 10:00 — 18:30.

При этом подача заявок на заключение сделок не допускается с 17:29 до получения информации от НКО НКЦ (АО) об окончании обработки отчета о сводном поручении ДЕПО.

Контактная информация для СМИ
+7 (495) 363-3232
PR@moex.com
Контактная информация для клиентов
+7 (495) 232-3363
Форма обратной связи

Источник Московская Биржа, читать…